構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。

多頭套期保值者買(mǎi)入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。

國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法，正確的有（）。

利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。

利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場(chǎng)上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。

以下屬于利率類衍生品的有（）。

下列屬于貨幣市場(chǎng)利率工具的有（）。

常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。

某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。