組數(shù)據(jù)各個(gè)偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）

若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。

當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）

統(tǒng)計(jì)概率下，每個(gè)事件出現(xiàn)的概率為：P（A）=事件A中包含的等可能結(jié)果的個(gè)數(shù)等可能結(jié)果的總數(shù)。（）

已知各期收益率情況計(jì)算跨期收益率以及增長率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來計(jì)算。（）

泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）

任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。（）

X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。

對于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）

風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性所引起的，由于對未來結(jié)果予以期望所帶來的無法實(shí)現(xiàn)該結(jié)果的可能性。（）