在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）

任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。（）

衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）

X股票的期望收益率為（）。

樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。（）

應(yīng)用邏輯判斷來確定每種可能的概率的方法適用于古典概率或先驗(yàn)概率。（）

對理財(cái)規(guī)劃師來說，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。

變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個(gè)股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）

（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。