變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）

變異系數(shù)是衡量資料中各觀測(cè)值變異程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）

預(yù)計(jì)大盤上漲時(shí)，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）

互補(bǔ)事件可以運(yùn)用概率的加法和概率的乘法。（）

樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。（）

衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的大小時(shí)計(jì)算和評(píng)價(jià)程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）

X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。

泊松分布中事件出現(xiàn)數(shù)目的均值λ是決定泊松分布的惟一的參數(shù)。（）