當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）

β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）

變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）

一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補償就越小。（）

X股票的變異系數(shù)為（）。

Y股票的方差為（）。

衡量投資風(fēng)險的大小時計算和評價程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）

X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。

若某投資者購買了10萬元X股票，20萬元Y股票，30萬元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。

預(yù)計大盤上漲時，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進行投資。（）