A.在統(tǒng)計學中把研究對象的某項數(shù)值指標的值的全體稱為總體
B.總體中的每個元素稱為個體
C.經(jīng)常從總體中抽取一部分個體作為一個集合進行研究,這個集合就是樣本
D.樣本中個體的數(shù)目叫做樣本量
E.任何關于樣本的函數(shù)都可以作為統(tǒng)計量
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A.是度量某一事件發(fā)生的可能性的方法
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學模型
C.所有未發(fā)生的事件的概率值一定比1小
D.值介于0和1之間
E.概率的應用方法包括主觀概率方法
已知兩個投資項目A、B的收益率和標準差:
下面的說法正確的有()。
A.項目B更好,因為它的收益率更高
B.項目A更好,因為它的標準差更小
C.AB兩個項目無法比較,因為它們的標準差不同
D.項目A更好,因為它的變異系數(shù)更小
E.項目B的風險要比項目A更大
A.IRR的計算不僅要求識別與該投資機會相關的現(xiàn)金流,而且涉及外部收益率(如市場利率)
B.IRR有兩種特別的形式:按貨幣加權的收益率和按時間加權的收益率
C.任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正,比IRR大的折現(xiàn)率會使NPV為負
D.在使用IRR時,應遵循這樣的準則:接受IRR大于公司要求的回報率的項目,拒絕IRR小于公司要求的回報率的項目
E.時間加權收益率是指在一個投資組合中,考慮了所有現(xiàn)金流入和流出,計算出來的內(nèi)部收益率
A.純貼現(xiàn)工具在市場上都用收益率而不是購買價格進行報價,用到的收益率就是銀行貼現(xiàn)率
B.銀行貼現(xiàn)率的計算公式是:rBD=DF×360n
C.按照銀行慣例,計算時采用365天作為一年的總天數(shù)
D.在銀行貼現(xiàn)率的計算中,暗含的假設是采用單利形式而不是復利
E.銀行貼現(xiàn)率使用貼現(xiàn)值作為購買價格的一部分
現(xiàn)在有一個投資項目,該投資項目在不同的經(jīng)濟運行狀況下有不同的投資收益率,每一個投資收益率都有其相應的可能性,具體如下:
下面有關這個項目的說法正確的有()。
A.項目的預期收益率為17%
B.項目的預期收益率為15%
C.項目的方差是0.17
D.項目的標準差是0.41
E.項目的收益較高,風險也較大
A.風險包括宏觀經(jīng)濟風險、財務風險、人身風險等
B.對于股票投資,用方差度量風險的是單只股票或者股票組合的總體風險水平,不能區(qū)分不同風險因素對于風險的貢獻程度
C.衡量投資風險的大小,可以利用概率分析法,通過計算投資收益率的期望值及其標準差和變異系數(shù)來進行
D.β系數(shù)可以衡量公司的特有風險
E.對于證券投資市場而言,可以通過計算β系數(shù)來估測投資風險
A.當標志值較大的組次數(shù)較多時,平均數(shù)接近于標志值較大的一方
B.當標志值較小的組次數(shù)較少時,平均數(shù)接近于標志值較大的一方
C.當標志值較大的組次數(shù)較少時,平均數(shù)接近于標志值較大的一方
D.當標志值較小的組次數(shù)較多時,平均數(shù)接近于標志值較小的一方
E.當各組次數(shù)相同時,對平均數(shù)沒有作用
A.人均糧食產(chǎn)量
B.職工平均工資
C.人均國內(nèi)生產(chǎn)總值
D.工人勞動生產(chǎn)率
E.產(chǎn)品的單位成本
A.各組次數(shù)相等
B.各組變量值不等
C.變量數(shù)列為組距數(shù)列
D.各組次數(shù)都為1
E.各組次數(shù)占總次數(shù)的比重相等
A.具有明顯因果關系的兩變量不一定是相關關系
B.相關關系的符號可說明兩變量相互關系的方向
C.樣本相關系數(shù)和總體相關系數(shù)之間存在著抽樣誤差
D.具有因果關系的變量一定不存在相關關系
E.相關系數(shù)越大,則回歸系數(shù)也越大
最新試題
若某投資者購買了10萬元X股票,20萬元Y股票,30萬元Z股票,該投資者所持的投資組合的期望收益率為()。
對理財規(guī)劃師來說,收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步,以下有關收益率的說法正確的有()。
組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小,與數(shù)據(jù)本身有關,但與數(shù)據(jù)的容量無關。()
理財中,哪些屬于或有負債()。
開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。()
對方差的描述正確的有()。
X股票的變異系數(shù)為()。
在構建投資組合中,如果不同證券收益率的相關系數(shù)越小,風險分散化效應也越弱。()
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關系和特征。
一支股票的β系數(shù)越大,他所需要的風險溢價補償就越小。()