在應收賬款商業(yè)信用管理中，信用期間、現(xiàn)金折扣的決策應考慮的因素有（）。

甲公司是一家生產(chǎn)和銷售電暖氣的企業(yè)，夏季是其生產(chǎn)經(jīng)營淡季，應收賬款、存貨和應付賬款處于正常狀態(tài)。根據(jù)如下：甲公司資產(chǎn)負債表，該企業(yè)的營運資本籌資策略是（）。

信用的“5C”系統(tǒng)中，能力指顧客的償債能力，對其能力（Capacity）的考查主要應分析的財務比率有（）。

某公司擬使用短期借款進行籌資。下列借款條件中，會導致有效年利率（利息與可用貸款額的比率）高于報價利率（借款合同規(guī)定的利率）的有（）。

甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。如果在其他條件保持不變的情況下，資本市場的投資報酬率從4％上漲為16％，那么公司在現(xiàn)金管理方面應采取的對策是（）。

當企業(yè)采用隨機模式對現(xiàn)金持有量進行控制時，下列有關表述正確的有（）。

某企業(yè)采用隨機模式控制現(xiàn)金的持有量。下列事項中，能夠使最優(yōu)現(xiàn)金返回線上升的有（）。

如果同時還考慮到支付的承諾費，貸款的有效年利率為多少？

下列關于適中型營運資本籌資策略的說法中，不正確的有（）。

企業(yè)采用保守型流動資產(chǎn)投資策略時，流動資產(chǎn)的（）。