A.統(tǒng)計表
B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
C.統(tǒng)計量
D.統(tǒng)計圖
E.統(tǒng)計模型
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A.對于數(shù)據(jù)，方差越大，這組數(shù)據(jù)就越離散，數(shù)據(jù)的波動也就越大
B.對于股票投資，方差（或標準差）通常是對股票價格或收益率進行計算
C.在對不同投資方案進行評價時，如果投資方案的期望值相同，則標準差大者投資風險大
D.在對不同投資方案進行評價時，如果不同投資方案的期望值不同，以方差大者投資風險大
E.在對不同投資方案進行評價時，如果不同投資方案的期望值不同，以方差或標準差就無法衡量哪一個風險程度更大
A.它假設(shè)投資者將一直持有債券，直至債券到期為止
B.它假設(shè)各期的利息收入要在債券的剩余期限內(nèi)進行再投資
C.它假設(shè)再投資的收益率大于到期收益率
D.它假設(shè)再投資的收益率小于到期收益率
E.在其他因素相同的情況下，債券的持有期收益率越高，表明投資該債券獲得的收益率越高，越具有吸引力
A.β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標
B.它可以衡量出個別股票的市場風險（或稱系統(tǒng)風險）
C.它可以衡量出公司的特有風險
D.對于證券投資市場而言，可以通過計算β系數(shù)來估測投資風險
E.對于證券投資市場而言，可以通過計算β系數(shù)來衡量投資收益
A.銀行貼現(xiàn)率使用貼現(xiàn)值作為面值，而不是購買價格的一部分
B.按照銀行慣例，計算時采用360天作為一年的總天數(shù)而不是365天
C.按照銀行慣例，計算時采用365天作為一年的總天數(shù)
D.在銀行貼現(xiàn)率的計算中，暗含的假設(shè)是采用單利形式而不是復(fù)利
E.在銀行貼現(xiàn)率的計算中，暗含的假設(shè)是采用復(fù)利形式而不是單利
A.也可被定義為使該投資的凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率
B.任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正，比IRR大的折現(xiàn)率會使NPV為負
C.接受IRR大于公司要求的回報率的項目，拒絕IRR小于公司要求的回報率的項目
D.IRR的計算只要求識別與該投資機會相關(guān)的現(xiàn)金流，不涉及任何外部收益率
E.接受IRR大于0的項目，拒絕IRR小于0的項目
最新試題
企業(yè)財務(wù)報表和個人財務(wù)報表都要求嚴格按照固定的格式，以便于審計和更好地給信息需要者提供信息。（）
對理財規(guī)劃師來說，收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。
（）是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關(guān)系和特征。
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。（）
貨幣時間價值是指在考慮通貨膨脹和風險性因素的情況下，作為資本使用的貨幣在其被運用的過程中隨著時間推移而帶來的一部分增值價值。（）
當債券價格等于面值時，當期收益率就等于到期收益率。（）
平均數(shù)是統(tǒng)計學中最常用的統(tǒng)計量，用來表明資料中各觀測值相對集中較多的中心位置。在理財規(guī)劃中，平均數(shù)被廣泛用于金融產(chǎn)品、證券市場變化等市場分析。以下屬于平均數(shù)指標的有（）。
已知各期收益率情況計算跨期收益率以及增長率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來計算。（）
下列哪些業(yè)務(wù)涉及年金的計算（）。
理財中，哪些屬于或有負債（）。