A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
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A．季末，逐日
B．季末，逐月
C．月末，逐月
D．月末，逐日
A．持有至到期投資
B．可供出售的金融資產(chǎn)
C．貸款和應(yīng)收款項
D．以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A．股票基金
B．混合基金
C．貨幣市場基金
D．成長型股票基金
A．銷售服務(wù)費(fèi)
B．基金管理人的管理費(fèi)
C．基金托管人的托管費(fèi)
D．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
A．發(fā)行時的基金凈值
B．發(fā)行時的基價格
C．基金費(fèi)用
D．基金份額總值
最新試題
基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計算或披露。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
基金估值的要求有（）。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）