A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
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A．申購費
B．過戶費
C．贖回費
D．分紅手續(xù)費
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費
A．收盤價
B．當(dāng)日加權(quán)平價格
C．開盤價
D．當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每季度，每周
D．每日，每日
最新試題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
證券投資基金的費用主要包括（）。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）