判斷題海外的基金多數也是每個交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半個月、每月估值一次?；鸸乐档念l率是由基金的組織形式、投資對象的特點等因素決定的，并在相關的發(fā)行法律文件中明確。（）

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關于具體投資品種估值方法正確的是（）。

A．交易所上市股票和權證以開盤價估值
B．交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C．交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值
D．送股、轉增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價估值

2.多項選擇題計價錯誤的處理包括（）。

A．基金管理公司應制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應急方案，當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時，基金管理公司應立即糾正
B．當錯誤達到或超過基金資產凈值的0.25%時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告
C．當錯誤達到或超過基金資產凈值的0.5%時，基金管理公司應當公告、通報基金托管人
D．基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產或基金份額持有人造成損害的，應承擔連帶賠償責任

3.多項選擇題下列是QDII基金凈值計算及披露的有關規(guī)定的是（）。

A．基金投資衍生品，應當在每個工作日計算并披露
B．基金份額凈值應當在估值日后2個工作日內披露
C．基金資產的每一買入、賣出交易應當在最近份額凈值的計算中得到反映
D．流動性受限的證券估值可參照國際會計準則進行

4.多項選擇題我國基金托管費實行（）。

A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付

5.多項選擇題基金會計核算的主要內容有（）。

A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產估值的核算
C．各類資產的利息核算
D．基金費用的核算