您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易所上市股票和權(quán)證以開盤價估值
B.交易所上市交易的債券按估值日收盤凈價估值
C.交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術(shù)確定公允價值
D.送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票,按交易所上市的同一股票的市價估值
A.基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計價錯誤的識別及應(yīng)急方案,當估值或份額凈值計價錯誤實際發(fā)生時,基金管理公司應(yīng)立即糾正
B.當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時,基金管理公司應(yīng)及時向監(jiān)管機構(gòu)報告
C.當錯誤達到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.5%時,基金管理公司應(yīng)當公告、通報基金托管人
D.基金管理公司和托管銀行因共同行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成損害的,應(yīng)承擔連帶賠償責任
最新試題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
一般來說,基金份額變動較大,對基金管理人的投資有不利影響。()
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責任。()
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
基金估值的要求有()。
基金管理費具有以下特點()。
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。()
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
基金會計核算的特殊性包括()。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()