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判斷題非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過組合投資的方式進(jìn)行分散，如果組合方式恰當(dāng)，甚至可以實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

1.判斷題利率風(fēng)險(xiǎn)對于各種證券都是有影響的，但是影響程度會(huì)因證券的不同而有區(qū)別，對于固定收益證券的影響要大于浮動(dòng)利率證券。

2.判斷題證券投資的市場風(fēng)險(xiǎn)是市場利率變動(dòng)引起證券投資收益不確定的可能性。

3.判斷題資產(chǎn)組合的收益率是組合中各資產(chǎn)收益率的代數(shù)和。

4.判斷題如果債券發(fā)行時(shí)的市場利率低于票面利率，債券將采取折價(jià)發(fā)行方式。

5.判斷題如果期權(quán)交易者對標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化判斷失誤，會(huì)損失期權(quán)費(fèi)加價(jià)格差額。

6.判斷題期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值指在期權(quán)到期時(shí)買方行使期權(quán)所得到的收益。

7.判斷題期權(quán)是指它的持有者在規(guī)定的期限內(nèi)具有按交易雙方商定的價(jià)格購買一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利。

8.判斷題套期保值者在選擇期貨合約種類時(shí)主要考慮作為保值手段的期貨與作為保值對象的現(xiàn)貨之間價(jià)格和收益率變動(dòng)的相關(guān)性。二者之間價(jià)格或收益率變動(dòng)越是負(fù)相關(guān)，套期保值效果越好。

9.判斷題期貨交易中的基差是指某一金融資產(chǎn)的期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之差。

10.判斷題期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，其唯一的變量是交易價(jià)格。