A.重點(diǎn)做好操作風(fēng)險管理
B.重點(diǎn)做好流動性風(fēng)險管理
C.完善管理結(jié)構(gòu)與流程
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.直貼
B.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買斷
C.逆回購和非標(biāo)投資
D.正回購
A.擔(dān)保人
B.背書人
C.存款人
D.付款人
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
A、準(zhǔn)貨幣
B、流通中現(xiàn)金
C、狹義貨幣供應(yīng)量
D、廣義貨幣供應(yīng)量
A.為資金需求者提供籌措資金的渠道
B.為政府宏觀部門調(diào)控經(jīng)濟(jì)提供了手段
C.為資金供應(yīng)者提供投資和獲利的機(jī)會,實(shí)現(xiàn)儲蓄向投資轉(zhuǎn)化
D.形成資金流動的收益導(dǎo)向機(jī)制,促進(jìn)資源配置的不斷優(yōu)化
最新試題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
假設(shè)與交易對手沒有其它交易,對于在利率互換中支付固定利率的一方,下列哪一項是正確的?()
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
固定對固定的貨幣互換,相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。