單項選擇題下列關(guān)于β系數(shù)說法正確的是（）。

A.β系數(shù)的值越大，其承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
B.β系數(shù)是衡量證券系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
C.β系數(shù)的值在0～1之間
D.β系數(shù)是證券總風(fēng)險大小的度量


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對任何內(nèi)幕消息的價值都持否定態(tài)度的是（）。

A.弱式有效市場假設(shè)
B.半強(qiáng)式有效市場假設(shè)
C.強(qiáng)式有效市場假設(shè)
D.超強(qiáng)式有效市場假設(shè)

2.單項選擇題關(guān)于最優(yōu)證券組合，以下說法正確的是（）。

A.最優(yōu)組合是風(fēng)險最小的組合
B.最優(yōu)組合是收益最大的組合
C.相對于其他有效組合，最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合

3.單項選擇題現(xiàn)代組合投資理論認(rèn)為，有效邊界與投資者的無差異曲線的切點所代表的組合是該投資者的（）。

A.最大期望收益組合
B.最小方差組合
C.最優(yōu)證券組合
D.有效證券組合

5.單項選擇題指數(shù)化投資策略是（）的代表。

A.戰(zhàn)術(shù)性投資策略
B.戰(zhàn)略性投資策略
C.被動型投資策略
D.主動型投資策略

6.單項選擇題以下關(guān)于戰(zhàn)略性投資策略的說法，正確的有（）。

A.常見的戰(zhàn)略性投資策略包括買入持有策略、多一空組合策略和投資組合保險策略
B.戰(zhàn)略性投資策略和戰(zhàn)術(shù)性投資策略的劃分是基于投資品種不同
C.戰(zhàn)略性投資策略是基于對市場前景預(yù)測的短期主動型投資策略
D.戰(zhàn)略性投資策略不會在短期內(nèi)輕易變動