T列關(guān)于β系數(shù)的描述中，正確的有（）。
Ⅰ.β系數(shù)反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
Ⅱ.β系數(shù)反映了證券或證券組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
Ⅲ.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
Ⅳ.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的β系數(shù)為1

下列是現(xiàn)值和終值的計(jì)算公式，其中正確的有（）
Ⅰ.單利終值FV=PV*（1+r+t）
Ⅱ.單利現(xiàn)值FV=PV/（1+r+t）
Ⅲ.復(fù)利終值FV=PV
Ⅳ.復(fù)利現(xiàn)值FV=PV

資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)（）
Ⅰ.恒大于0
Ⅱ.是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
Ⅲ.決定風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償額
Ⅳ.可以大于1

家庭生命周期中的家庭成熟期會(huì)產(chǎn)生的財(cái)務(wù)狀況有（）。
Ⅰ.收入增加而支出穩(wěn)定，儲(chǔ)蓄逐步增加
Ⅱ.房貸余額逐年減少，退休前結(jié)清所有大額負(fù)債
Ⅲ.可積累的資產(chǎn)達(dá)到巔峰，要逐步降低投資風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.收入達(dá)到巔峰

缺口分析的局限性包括（）。
Ⅰ.未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
Ⅲ.未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)
Ⅳ.大多數(shù)缺Ⅱ分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

下列關(guān)于MACD背離原理的說(shuō)法中，正確的有（）。
Ⅰ.如果D1F的走向與股價(jià)走向相背離，則此時(shí)是采取行動(dòng)的信號(hào)
Ⅱ.底背離，可賣(mài)出
Ⅲ.頂背離，可買(mǎi)入
Ⅳ.當(dāng)股價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)2個(gè)或3個(gè)近期低點(diǎn)，D1F（DEA）并不配合出現(xiàn)新低點(diǎn)時(shí)，稱為底背離

下列關(guān)于生產(chǎn)型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口類(lèi)型及其對(duì)沖方式，說(shuō)法正確的是（）
Ⅰ.上游敞口、下游閉口型
Ⅱ.買(mǎi)入對(duì)沖
Ⅲ.上游閉口、下游敞口型
Ⅳ.賣(mài)出對(duì)沖

在統(tǒng)計(jì)推斷中，參數(shù)估計(jì)的主要表現(xiàn)形式有（）
Ⅰ.線性回歸
Ⅱ.假設(shè)檢驗(yàn)
Ⅲ.點(diǎn)估計(jì)
Ⅳ.區(qū)間估計(jì)

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)制度規(guī)定，下列屬于證券公司從事證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)禁止行為的有（）。
Ⅰ.依據(jù)虛假信息撰寫(xiě)和發(fā)布分析報(bào)告
Ⅱ.向客戶保證證券交易收益或承諾賠償客戶證券投資損失
Ⅲ.拒絕接受不符合規(guī)定的交易指令
Ⅳ.接受他人委托從事證券投資

在證券投資技術(shù)分析中，波浪理論有一定的局限性，比如（）
Ⅰ.趨勢(shì)緩慢，具有滯后性
Ⅱ.浪的層次的確定比較難
Ⅲ.完整周期浪的起始點(diǎn)很難確定
Ⅳ.過(guò)于強(qiáng)調(diào)平均數(shù)