單項(xiàng)選擇題進(jìn)行技術(shù)分析的基礎(chǔ)是（）。

A.證券價(jià)格延趨勢(shì)移動(dòng)
B.市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息
C.歷史會(huì)重演
D.以上都不對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評(píng)價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大

6.單項(xiàng)選擇題一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

8.單項(xiàng)選擇題反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

A.證券市場(chǎng)線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場(chǎng)線方程
D.套利定價(jià)方程

10.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場(chǎng)環(huán)境是有摩擦的

最新試題

下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項(xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

題型：單項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項(xiàng)選擇題