會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務必須按有關(guān)規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

自助設備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

自助設備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。