會計主管經手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經過行長審核簽字。

在辦理票據掛失業(yè)務中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結。

在特殊情況下，經領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務必須按有關規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。

在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。

自助設備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網點保險柜保管。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。

假幣、代保管抵質押品、重要空白憑證在查庫范圍內。

物品箱中其它項物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。