A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡單性
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A.反趨勢型策略的優(yōu)勢是趨勢確立后，跟隨趨勢比較容易操作
B.跟隨趨勢型策略的局限性是趨勢的判斷比較困難，趨勢運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相對(duì)較少
C.跟隨趨勢型策略的優(yōu)勢是一旦抄底拋頂成功，對(duì)隨后的交易管理非常有利，盈利同樣可觀
D.反趨勢型策略局限性是要能做到抄底拋頂需要非常深厚的功底，實(shí)踐中成功率也比較低
A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策路
A.價(jià)差交易
B.波動(dòng)率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易
A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對(duì)沖基金
D.國際投行及商業(yè)銀行
A．應(yīng)注重短期財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B．應(yīng)該從相對(duì)較長的時(shí)期來判斷，一般在一年以上
C．期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評(píng)價(jià)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制是否在限定的范圍之內(nèi)
A.參與期貨交易的組織結(jié)構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
C.財(cái)務(wù)管理
D.運(yùn)營機(jī)制
A.在現(xiàn)貨市場需求減弱，庫存增加時(shí)，可以賣出套期保值
B.在現(xiàn)貨市場需求增強(qiáng)，庫存減少時(shí)，可以賣出套期保值
C.如果行業(yè)毛利處于較大的盈利狀態(tài)，應(yīng)該加大套保力度
D.如果行業(yè)毛利處于負(fù)值狀態(tài)，應(yīng)該加大套保力度
A.目標(biāo)價(jià)位的設(shè)定主要有單一目標(biāo)價(jià)位策略和多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略
B.在單一目標(biāo)價(jià)位策略下，未來市場上的價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)不再產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響
C.多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略具有較大的靈活性和彈性
D.單一目標(biāo)價(jià)位策略的目標(biāo)明確，操作簡單，能夠有效抑制投機(jī)性傾向
A.套利套保的優(yōu)點(diǎn)在于其風(fēng)險(xiǎn)小，容易判斷
B.期貨的決策要與現(xiàn)貨決策同步，或快于現(xiàn)貨交易
C.現(xiàn)實(shí)中，許多企業(yè)采取的是完全對(duì)等的保值方法
D.在風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，可選擇期權(quán)為主、期貨為輔的套保組合
A.從宏觀角度確定套期保值策略一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時(shí)機(jī)一從基差角度選擇套期保值入場和出場點(diǎn)
B.從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點(diǎn)一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時(shí)機(jī)
C.從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時(shí)機(jī)～從基差角度選擇套期保值入場和出場點(diǎn)一從宏觀角度確定套期保值策略
D.從基差角度選擇套期保值入場和出場點(diǎn)—從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點(diǎn)
最新試題
持倉費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的（）等費(fèi)用總和。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值？（）
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）。
關(guān)于買入套期保值的正確說法是（）。
下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買人套期保值的有（）。
利用期貨市場進(jìn)行套期保值，可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。（）
下列情形中，可能導(dǎo)致銅期貨市場呈反向市場的有（）。
下列情況屬于正向市場的有（）。
在期貨市場上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）