A.通貨膨脹溢價
B.期限風(fēng)險溢價
C.違約風(fēng)險溢價
D.流動性風(fēng)險溢價
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A.投資期望收益率
B.銀行貸款基準(zhǔn)利率
C.社會實際平均收益率
D.沒有風(fēng)險的資金市場的平均利率
A.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C.貝塔值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險
D.貝塔值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
A.競爭對手被外資并購
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.貨幣政策變化
最新試題
如果投資組合中，股票A占40％，股票B占60％，該組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)及計算結(jié)果保留小數(shù)點后4位）
A證券的期望報酬率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％；8證券的期望報酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
某公司向銀行借入23000元，借款期為9年，每年的還本付息額為4600元，則借款利率為（）。
有甲、乙兩臺設(shè)備可供選用，甲設(shè)備的年使用費比乙設(shè)備低2000元，但價格高于乙設(shè)備6000元。若資本成本為12％，選用甲設(shè)備有利的使用期至少為（）年。
分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
擬購買一只股票，預(yù)期公司最近兩年不發(fā)股利，從第三年開始每年年末支付0．2元股利，若資本成本為10％，則預(yù)期股利現(xiàn)值合計為多少？
下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的是（）。
下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
假設(shè)銀行利率為i，從現(xiàn)在開始每年年末存款1元，n年后的本利和為元。如果改為每年年初存款，存款期數(shù)不變，n年后的本利和應(yīng)為（）元。