A.買人80噸11月份到期的大豆期貨合約
B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C.買人80噸4月份到期的大豆期貨合約
D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
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A.農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價格上漲
B.原油供給的減少引起的制成品價格上漲
C.利率上升使得銀行存款利率提高
D.糧食價格的下跌使得買方拒絕付款
A.基差值為正，而且絕對值變大
B.基差值為負(fù)，而且絕對值變小
C.基差值為正，而且絕對值變小
D.無法判斷
A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵
B.以小博大的杠桿
C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場
D.買空賣空的雙向交易
A.買0909合約拋0911合約，并可收益180元/噸
B.買0909合約拋0911合約，并可收益270元/噸
C.買0911合約拋0909合約，并可收益180元/噸
D.買0911合約拋0909合約，并可收益270元/噸
A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價，可以進(jìn)行買近期、賣遠(yuǎn)期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中，在交割套利中，倉單要持有到交割日，隨著交割日的臨近，保證金比率將大幅提高，交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當(dāng)市場處于一個明顯的投機(jī)性看漲氛圍，容易在遠(yuǎn)期合約上面形成投機(jī)性溢價
A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉儲費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機(jī)會。
A.750
B.400
C.350
D.100
A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風(fēng)險點(diǎn)決定的
B.擔(dān)心漲就買入保值，擔(dān)心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中，了解企業(yè)的敞口風(fēng)險屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)
A.172
B.228
C.148
D.200
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
最新試題
因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。
若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對值變大，其屬于基差走強(qiáng)。（）
屬于套期保值者特點(diǎn)的是（）。
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值？（）
反向市場出現(xiàn)的原因有（）。
下列情況屬于正向市場的有（）。
因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導(dǎo)致不完全套期保值。（）
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
套期保值者通過基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。