A.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)下降
B.為了防止未來(lái)融資利息成本相對(duì)上升
C.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國(guó)首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已
A.浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動(dòng)利率
D.遠(yuǎn)期利率換近期利率
A.3個(gè)月
B.6個(gè)月
C.9個(gè)月
D.18個(gè)月
A.A債券久期比B債券久期長(zhǎng)
B.B債券久期比A債券久期長(zhǎng)
C.A債券久期與B債券久期一樣長(zhǎng)
D.缺乏判斷的條件
A.買(mǎi)進(jìn)國(guó)債期貨967.5萬(wàn)元
B.賣(mài)出國(guó)債期貨967.5萬(wàn)元
C.買(mǎi)進(jìn)國(guó)債期貨900萬(wàn)元
D.賣(mài)出國(guó)債期貨900萬(wàn)元
A.買(mǎi)進(jìn)10手國(guó)債期貨
B.賣(mài)出10手國(guó)債期貨
C.買(mǎi)進(jìn)125手國(guó)債期貨
D.賣(mài)出125手國(guó)債期貨
A.50
B.55
C.60
D.65
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
最新試題
美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）。
構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。
多頭套期保值者買(mǎi)入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有（）。
常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）