A.歐洲美元
B.Euribor
C.T-notes
D.T-bonds
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A.短期國庫券期貨
B.歐洲美元定期存款單期貨
C.商業(yè)票據(jù)期貨
D.定期存單期貨
A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實(shí)際收益率為5.74％
A.CME的3個(gè)月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
A.各國政府發(fā)行的中長期國債
B.商業(yè)票據(jù)
C.可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.短期國庫券
A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計(jì)2次復(fù)利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí)，市場實(shí)際半年期貸款利率為（）時(shí)，銀行盈利。
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。