單項(xiàng)選擇題影響利率互換合約定價(jià)的因子不包括（）。

A.名義本金的數(shù)量
B.合約約定的固定利率
C.互換的頻率
D.匯率


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3.單項(xiàng)選擇題與期貨合約相比，下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約缺點(diǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）。

A.遠(yuǎn)期合約的市場(chǎng)效率偏低
B.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性比較差
C.遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高
D.遠(yuǎn)期合約不夠靈活

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期貨合約具有標(biāo)準(zhǔn)化的特點(diǎn)
B.期貨合約通常在交易所進(jìn)行交易
C.期貨合約中的交割價(jià)格是確定不變的
D.期貨合約的違約風(fēng)險(xiǎn)很低

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.是為了規(guī)避未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的需要而產(chǎn)生的
B.遠(yuǎn)期合約相對(duì)期貨合約而言比較靈活
C.合約標(biāo)的資產(chǎn)通常為大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、外匯、利率等
D.遠(yuǎn)期合約是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)合約的論述錯(cuò)誤的是（）。

A.歐式期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行期權(quán)
B.期權(quán)的買(mǎi)方在未來(lái)獲得一定的權(quán)利，而期權(quán)的賣(mài)方在未來(lái)承擔(dān)一定的義務(wù)
C.看漲期權(quán)賦予期權(quán)的買(mǎi)方在事先約定的時(shí)間以執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.期權(quán)的買(mǎi)方需要向賣(mài)方支付一定的費(fèi)用

7.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于常見(jiàn)衍生工具的區(qū)別錯(cuò)誤的是（）。

A.最常見(jiàn)的衍生工具包括遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約與互換合約
B.期權(quán)合約與其他衍生工具的不同之處是其損益的不對(duì)稱(chēng)性
C.期貨合約的實(shí)物交割比例非常高，遠(yuǎn)期合約的實(shí)物交割比例非常低
D.期貨合約具有杠桿效應(yīng)

8.單項(xiàng)選擇題期貨市場(chǎng)的基本功能不包含（）。

A.套期保值
B.套利
C.投機(jī)
D.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)的比較，下列表述正確的是（）。

A.期貨合約和期權(quán)合約都通過(guò)對(duì)沖相抵消
B.期貨與期權(quán)的交易雙方的權(quán)利與義務(wù)都是對(duì)稱(chēng)的
C.期貨合約用保證金交易，而期權(quán)合約不用保證金交易
D.期貨交易雙方均需開(kāi)立保證金賬戶(hù)，金融期權(quán)的買(mǎi)方無(wú)需開(kāi)立保證金賬戶(hù)，也無(wú)需繳納保證金