單項(xiàng)選擇題基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對(duì)基金資產(chǎn)和基金負(fù)債進(jìn)行估值，進(jìn)而確定（）。
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價(jià)值
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1.單項(xiàng)選擇題目前，我國的基金會(huì)計(jì)分期以（）為單位，分期反映會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)狀況。
A.每日
B.季度
C.每月
D.年度
2.單項(xiàng)選擇題證券投資基金的會(huì)計(jì)主體是（）。
A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金
3.單項(xiàng)選擇題基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。
A.損益類
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負(fù)債類
4.單項(xiàng)選擇題證券投資基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體是（）。
A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人
5.單項(xiàng)選擇題基金的存款利息收入計(jì)提方式為（）。
A.按周計(jì)提
B.按月計(jì)提
C.按日計(jì)提
D.按季計(jì)提
最新試題
（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)關(guān)于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列說法不正確的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列說法不正確的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題