期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。