A.利潤(rùn)核算
B.損益核算
C.基金核算
D.估值核算
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A.公開披露或者變相公開披露
B.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
C.采用具有可比性的數(shù)據(jù)來(lái)源和方法進(jìn)行業(yè)績(jī)比較
D.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)
A.安全保管財(cái)產(chǎn)
B.辦理銀行賬戶
C.復(fù)核審查資產(chǎn)凈值
D.開展投資監(jiān)督
年度信息披露包括()。
Ⅰ.投資收益分配和損失承擔(dān)情況
Ⅱ.基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬,包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式
Ⅲ.基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況
Ⅳ.基金合同約定的其他信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
年度信息披露包括()。
Ⅰ.報(bào)告期末基金凈值和基金份額總額
Ⅱ.基金的財(cái)務(wù)情況
Ⅲ.基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況
Ⅳ.投資者賬戶信息,包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期末所持有基金份額總額
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
股權(quán)投資基金進(jìn)行信息披露時(shí),不得存在的禁止行為包括()。Ⅰ.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)Ⅱ.登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字Ⅲ.采用不具有可比性、公平性、準(zhǔn)確性、權(quán)威性的數(shù)據(jù)來(lái)源和方法進(jìn)行業(yè)績(jī)比較,任意使用“業(yè)績(jī)最佳”“規(guī)模最大”等相關(guān)措辭Ⅳ.法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)禁止的其他行為
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬(wàn)股、50萬(wàn)股和100萬(wàn)股,每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬(wàn)元,對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為500萬(wàn)元,應(yīng)付稅費(fèi)為500萬(wàn)元,已售出的基金份額2000萬(wàn)份。則基金份額凈值為()元。
年度信息披露包括()。Ⅰ.報(bào)告期末基金凈值和基金份額總額Ⅱ.基金的財(cái)務(wù)情況Ⅲ.基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況Ⅳ.投資者賬戶信息,包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期末所持有基金份額總額
季度信息披露要求在每季度結(jié)束之日起()個(gè)工作日以內(nèi),向投資者披露基金凈值、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。
股權(quán)投資基金清算的原因不包括()。
基金投資者關(guān)系管理具有()意義。Ⅰ.有利于促進(jìn)基金管理人與基金投資者之間的良性關(guān)系Ⅱ.有利于基金管理人建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)Ⅲ.有利于實(shí)現(xiàn)基金管理人與投資者之間的信息對(duì)稱
基金托管人可以按照規(guī)定召集()大會(huì)。
股權(quán)投資基金募集期間,信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備推介材料,披露基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息等。下列不屬于基金的基本信息的是()。
股權(quán)投資基金的信息披露不包含()。
國(guó)內(nèi)外最為普遍使用的股權(quán)投資基金估值方法不包括()。