多項選擇題主要的風(fēng)險收益模型有（）。

A.資本資產(chǎn)定價模型
B.馬柯維茨定價模型
C.套利定價模型
D.回歸模型
E.多因子模型


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1.多項選擇題所謂提前贖回風(fēng)險，（）。

A.是指發(fā)行人在到期日之前買回全部或部分債券
B.將導(dǎo)致投資者的現(xiàn)金流量不穩(wěn)定
C.將導(dǎo)致投資者面臨較高的再投資風(fēng)險
D.通常投資者樂于接受

2.多項選擇題對于違約風(fēng)險，（）的說法是正確的。

A.也被稱為信用風(fēng)險
B.可能來自于不利的經(jīng)濟(jì)條件是發(fā)行人的現(xiàn)金流受損
C.可能來自于發(fā)行人的現(xiàn)金流足以償付本金和利息
D.包括債券的違約風(fēng)險和股票的違約風(fēng)險

4.單項選擇題要通過股票組合取得更好的降低非系統(tǒng)風(fēng)險的效果，應(yīng)當(dāng)（）。

A.選擇同一行業(yè)的股票
B.選擇不同行業(yè)的股票
C.選擇每股收益差別很大的股票
D.選擇相關(guān)性較差的股票

5.單項選擇題由對市場上全部投資對象同時產(chǎn)生影響的因素所導(dǎo)致的投資風(fēng)險，被稱為（）。

A.非系統(tǒng)風(fēng)險
B.整體風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.可避免風(fēng)險

6.單項選擇題投資者的投資目標(biāo)最主要的是由（）決定的。

A.市場運(yùn)行的狀況
B.投資者的需要
C.資產(chǎn)管理人的建議和服務(wù)
D.投資者的財務(wù)狀況

7.單項選擇題在資本資產(chǎn)定價模型中，當(dāng)投資者的風(fēng)險承受能力較高時，通常（）。

A.資產(chǎn)中較大比例投資于無風(fēng)險資產(chǎn)
B.不愿意投資與市場資產(chǎn)組合
C.平均分配市場資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)
D.愿意以無風(fēng)險利率借入資金投資于市場資產(chǎn)組合

8.單項選擇題當(dāng)利率上升時，則（）。

A.債券價格會跟著上升
B.債券價格不會變化
C.經(jīng)濟(jì)通常會發(fā)生緊縮
D.經(jīng)濟(jì)通常會發(fā)生膨脹

9.單項選擇題對于價格風(fēng)險來說，（）是正確的。

A.既包括價格下跌也包括價格上升
B.不是投資者面臨的主要風(fēng)險
C.它不可能來自于市場價格的整體運(yùn)動
D.可能來自于利率變化等因素

10.單項選擇題投資者購買的收益不確定的資產(chǎn)也就是（）。

A.組合資產(chǎn)
B.風(fēng)險資產(chǎn)
C.證券資產(chǎn)
D.增值資產(chǎn)