單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)管理中最重要的一條規(guī)則就是在投資者的（）內(nèi)運(yùn)作。

A.預(yù)期收益
B.投資目標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
D.投資偏好


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1.單項(xiàng)選擇題投資管理過(guò)程中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是（）。

A.資產(chǎn)選擇
B.資產(chǎn)配置
C.資產(chǎn)評(píng)估
D.資產(chǎn)置換

2.多項(xiàng)選擇題（）的表述是錯(cuò)誤。

A.按照是否可以分散化降低甚至消除風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，投資風(fēng)險(xiǎn)可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)投資分散化來(lái)得以降低
C.投資者承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能得到來(lái)自投資市場(chǎng)的回報(bào)
D.分散投資可以降低甚至消除風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)橥顿Y組合內(nèi)不同資產(chǎn)之間的負(fù)相關(guān)或低相關(guān)關(guān)系

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于投資風(fēng)險(xiǎn)和最終收益的關(guān)系，應(yīng)該認(rèn)為（）。

A.投資風(fēng)險(xiǎn)的高低直接影響了投資者的最終收益
B.隨著投資期限的延長(zhǎng)，這一影響將變得不太顯著
C.風(fēng)險(xiǎn)越高，最終收益越低
D.投資期限越長(zhǎng)，不同投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)最終收益的影響也越大

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于理性的投資者來(lái)說(shuō)，（）是正確的。

A.獲取投資收益是投資的惟一目的
B.力求獲得最大的投資收益
C.要在既定的收益水平上實(shí)現(xiàn)最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.要通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制手段，降低投資風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題通過(guò)規(guī)范的債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，可以知道（）。

A.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)債券的評(píng)級(jí)劃定其違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.不同評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的具體方法、結(jié)果和總體評(píng)級(jí)思路是各不相同的
C.債券的評(píng)級(jí)結(jié)果越好，發(fā)行人籌集資金的成本就越低
D.如果發(fā)行人的違約風(fēng)險(xiǎn)很高，則通常需要向投資者支付較高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

6.多項(xiàng)選擇題一般來(lái)說(shuō)，違約模型是（）三個(gè)變量的函數(shù)。

A.公司在運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力
B.公司的債務(wù)
C.公司的盈利能力
D.公司的經(jīng)營(yíng)前景

7.多項(xiàng)選擇題在使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)，需要估計(jì)（）三方面的條件。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.β值
D.平均利潤(rùn)

8.多項(xiàng)選擇題主要的風(fēng)險(xiǎn)收益模型有（）。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.馬柯維茨定價(jià)模型
C.套利定價(jià)模型
D.回歸模型
E.多因子模型

9.多項(xiàng)選擇題所謂提前贖回風(fēng)險(xiǎn)，（）。

A.是指發(fā)行人在到期日之前買回全部或部分債券
B.將導(dǎo)致投資者的現(xiàn)金流量不穩(wěn)定
C.將導(dǎo)致投資者面臨較高的再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.通常投資者樂(lè)于接受

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)于違約風(fēng)險(xiǎn)，（）的說(shuō)法是正確的。

A.也被稱為信用風(fēng)險(xiǎn)
B.可能來(lái)自于不利的經(jīng)濟(jì)條件是發(fā)行人的現(xiàn)金流受損
C.可能來(lái)自于發(fā)行人的現(xiàn)金流足以償付本金和利息
D.包括債券的違約風(fēng)險(xiǎn)和股票的違約風(fēng)險(xiǎn)