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判斷題如果目前銀行美元利率為2%，人民幣利率為3.2%，3個月歐元對美元掉期點為210點，歐元對美元即期匯率為7.0，則客戶在銀行存在無風(fēng)險套利機會。

1.判斷題利率互換期權(quán)的期限是指標(biāo)的利率互換的存續(xù)期。

2.判斷題當(dāng)前3個月遠期購匯價格為7.1300，企業(yè)可以通過買入一個7.1299的看漲期權(quán)和一個7.1300的看跌期權(quán)來實現(xiàn)遠期購匯效果。

3.判斷題目前美元兌人民幣6個月掉期為220，12個月為420，則12個月的套保成本更高。

4.判斷題目前美元/人民幣即期匯率是7.1，則執(zhí)行價同為7.2的美元看漲/人民幣看跌期權(quán)，2個月的比1個月的要貴。

5.判斷題上海黃金交易所上市的“上海金”是全球黃金的定價基準(zhǔn)。