單項選擇題假設(shè)X股票的貝塔系統(tǒng)（β）是Y股票的兩倍，下列說法正確的是（）

A.X的單位風(fēng)險補償是Y的兩倍
B.X的風(fēng)險為Y 的兩倍
C.X的期望報酬率為Y
D.X受市場變動的影響程度為Y的兩倍的兩倍


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2.單項選擇題構(gòu)建證券組合的目的是為了（）

A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.增加系統(tǒng)性收益
C.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.增加非系統(tǒng)性收益

3.單項選擇題根據(jù)風(fēng)險矩陣，對于高態(tài)度、低能力的投資者，最適合的投資權(quán)重是（）

A.貨幣10%+債券50%+股票40%
B.貨幣70%+債券30%+股票0%
C.貨幣40%+債券30%+股票30%
D.貨幣0%+債券50%+股票50%

4.單項選擇題客戶風(fēng)險偏好反映的是（）

A.風(fēng)險可能對客戶造成的最大損失
B.客戶對風(fēng)險的基本度量
C.客戶主觀上對于風(fēng)險的態(tài)度
D.風(fēng)險在客觀上對客戶的影響程度

5.單項選擇題在弱有效市場中（）

A.長期存在套利機會，技術(shù)分析不能獲得超額收益
B.不存在套利機會，技術(shù)分析能獲得超額收益
C.長期存在套利機會，技術(shù)分析能獲得超額收益
D.不存在套利機會，技術(shù)分析不能獲得超額收益

7.單項選擇題在資產(chǎn)配置中，以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的偏好、實際需求為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風(fēng)險水平上的資產(chǎn)比例，并保持長期不變，是指（）

A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
C.投資組合保險
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略

8.單項選擇題下列各項中，不屬于被動型投資策略特點的是（）

A.可以避免過多的交易成本
B.被動接受市場變化而不是積極主動性調(diào)整
C.獲得超越基準(zhǔn)指數(shù)的收益
D.可以避免誤判市場走勢造成相對損失