開戶單位用現(xiàn)金支票向外單位或個人支付現(xiàn)金時，由付款單位出納人員簽發(fā)現(xiàn)金支票并加蓋銀行預留印鑒和注明收款人后交給（），應由其持現(xiàn)金支票到付款單位開戶銀行提取現(xiàn)金。

單位、個人經濟戶和個人在同城或票據(jù)交換地區(qū)的商品交易和供應以及其他款項的結算可以使用（）。

單位之間發(fā)生大宗經濟往來不直接動用現(xiàn)金，而是通過銀行將款項從付款單位賬戶劃轉到收款單位賬戶的結算方式為（）。

按《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實施細則的規(guī)定，庫存現(xiàn)金限額由開戶銀行根據(jù)各單位的實際情況來核定，其限額一般不超過企業(yè)（）天的日常零星開支的需要量。

對簽發(fā)（）或印章與預留印鑒不符的支票，銀行除退票外并按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。

委托收款結算規(guī)定委托收款的付款期限為（）天。

支票在有效提示期限內，執(zhí)票人一旦提示，（）則應當無條件地支付票面金額，法定抗辯的事由除外。

現(xiàn)金收入管理基本規(guī)定要求開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行（）管理。

根據(jù)經濟活動的需要和結算原則以及交易往來的性質，按照不同處理程序而規(guī)定的各種經濟單位之間貨幣收付的核算程序和方法稱為（）。

委托收款結算規(guī)定，當付款人無款支付時，付款人應在（）天內將“應付款項證明書”退回開戶銀行。