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一般情況下,標準離差率越大,資產(chǎn)的相對風(fēng)險越小。
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判斷題
由于標準差或方差指標衡量的是風(fēng)險的絕對大小,因而不適用于比較不同的預(yù)期收益率的投資的風(fēng)險。
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無風(fēng)險報酬率是加上通貨膨脹貼現(xiàn)以后的資金時間價值。
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