多項選擇題風險暴露根據(jù)影響路徑不同，可以分為（）。

A.財務(wù)風險暴露
B.交易風險暴露
C.市場風險暴露
D.經(jīng)濟風險暴露


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1.多項選擇題當利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時，下列關(guān)于利率互換中的說法中，不正確的是（）

A.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風險較大
B.利率互換中，收到浮動利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風險較大
C.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負，后期面臨的信用風險較大
D.利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風險較大

3.多項選擇題下列關(guān)于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中，不正確的是（）

A.對于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄收益權(quán)，因此不應(yīng)提前執(zhí)行
B.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，當標的資產(chǎn)收益很小時，可以提前執(zhí)行期權(quán)
C.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)該提前執(zhí)行
D.對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可能是合理的

4.多項選擇題根據(jù)有收益資產(chǎn)的歐式看漲和看跌期權(quán)平價關(guān)系，下列說法不正確的是（）

A.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會上升
B.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會上升
C.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看漲期權(quán)的價值會下降
D.當標的資產(chǎn)收益的現(xiàn)值增加時，意味著歐式看跌期權(quán)的價值會下降

5.多項選擇題以下屬于金融風險分類的是（）。

A.外匯風險
B.利率風險
C.流動性風險
D.操作風險

6.多項選擇題下列關(guān)于期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格關(guān)系的說法中，不正確的是（）

A.期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格孰大孰小，取決于標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險
B.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險為正，那么期貨價格大于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
C.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險為零，那么期貨價格等于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
D.如果標的資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險為負，那么期貨價格小于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格

最新試題

（）理論是一種比較古老的通貨膨脹理論。

題型：單項選擇題

在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理的實踐中主要采用的是（）的概念。

題型：單項選擇題

2015年10月，中國人民銀行印發(fā)《征信機構(gòu)監(jiān)管指引》（已失效），按照（）的監(jiān)管原則，對征信機構(gòu)的許可和備案程序、個人征信機構(gòu)保證金管理、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查等征信機構(gòu)整個業(yè)務(wù)生命周期的監(jiān)管內(nèi)容、措施和程序做出具體規(guī)定。

題型：多項選擇題

政策性銀行為其所支持的資金融通活動提供信用保證是政策性銀行的（）業(yè)務(wù)。

題型：單項選擇題

（）不屬于各國對國際資本流動的控制與管理主要途徑與措施。

題型：單項選擇題

導(dǎo)致國際資本流動迅速增長的原因主要有（）。

題型：多項選擇題

從經(jīng)濟學(xué)意義上看，信用是一種以（）的借貸行為。

題型：單項選擇題

我國法律還規(guī)定由金融業(yè)的自律監(jiān)管和社會監(jiān)管作為輔助監(jiān)管。自律監(jiān)管包括金融機構(gòu)自我監(jiān)管和行業(yè)自律監(jiān)管，社會監(jiān)管主要是指（）的監(jiān)管。

題型：單項選擇題

下列賬戶記錄方法中，操作正確的有（）。

題型：多項選擇題

我國利率市場化改革的三個層面的內(nèi)容包括（） 。

題型：多項選擇題