A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.潛在風(fēng)險(xiǎn)
D.操作性風(fēng)險(xiǎn)
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C.8.472%;8.857%
D.6.854%;8.877%
零息債券的價(jià)格反映了遠(yuǎn)期利率,具體如下表所示。除了零息債券,劉女士還購買了一種3年期的債券,面值1000元,每年付息60元。下表不同年份的遠(yuǎn)期利率
A.5.54%
B.5.88%
C.5.94%
D.6.02%
最新試題
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()