單項(xiàng)選擇題李風(fēng)先生是一位35歲的國企中層領(lǐng)導(dǎo),家庭年總收入在25萬元以上,他一直比較重視投資理財(cái)?shù)闹匾裕?jīng)過一段時(shí)間的投資摸索,目前的金融投資資產(chǎn)中共持有股票35萬元,股票型基金15萬元,企業(yè)債券與國債30萬元。由于投資過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),李先生更加意識到專業(yè)性的重要,但苦于沒有時(shí)間和精力來進(jìn)行深入研究,于是邀請了理財(cái)師為其進(jìn)行科學(xué)的投資計(jì)劃。李先生曾經(jīng)選擇持有一只經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良的股票,但在某個(gè)時(shí)期該企業(yè)由于央行連續(xù)加息,使其利息支出超出了預(yù)算,最終產(chǎn)生了一定的虧損,股票價(jià)格受到重創(chuàng),這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.潛在風(fēng)險(xiǎn)
D.操作性風(fēng)險(xiǎn)


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證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型:單項(xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項(xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

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關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項(xiàng)選擇題