A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實現(xiàn)其他理財規(guī)劃目標(biāo)的手段,而只是一種理財規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡
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A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
使投資者最滿意的證券組合是()
某投資者對風(fēng)險毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無差異曲線為()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險,理財師的闡述正確的是()
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。