關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

關于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。