單項選擇題劉先生購買了一張5年期的零息債券,債券的面值為100元,必要收益率為7%,則該債券的發(fā)行價格為()元。

A.71
B.82
C.86
D.92


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3.單項選擇題在進(jìn)行行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期分析時,我們會關(guān)注增長型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等,其中消費(fèi)品業(yè)和食品業(yè)分別屬于()和()

A.增長型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長型行業(yè)

4.單項選擇題從時間跨度和風(fēng)格類別上看,()進(jìn)行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

5.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法,錯誤的是()

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機(jī)會,且風(fēng)險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

最新試題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:單項選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是()

題型:單項選擇題

債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()

題型:單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

題型:單項選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

題型:單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項選擇題

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。

題型:單項選擇題