A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
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關于以下兩種說法：
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值；
②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。
下列選項正確的是（）
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個證券方差的加權和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權和
A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負相關
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預期報酬率越高越好
A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分，因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小，所以取得高報酬率的概率更大，應選擇甲項目
最新試題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）