柜員可在日間庫和款箱中存放任何私人物品。

庫區(qū)內的安防設施要齊備、有效，包括但不限于（）。

銀行本票分為現(xiàn)金銀行本票和轉賬銀行本票。現(xiàn)金銀行本票，其申請人和收款人必須均為企業(yè)。

執(zhí)行主任或副主任每日必須有一人，參與金庫門開啟和鎖閉工作，且每日日終必須將密碼鎖逐一亂碼。

因注冊驗資而開立的臨時存款賬戶銷戶時，須客戶提交撤銷銀行結算賬戶申請書、工商行政管理部門出具的驗資失敗證明、存入款項時的憑證和投資人身份證（如有代理人，還應提供代理人身份證及委托授權書）原件及復印件等銷戶資料，并對身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查，資金可任意轉出。

單位結算存款賬戶銷戶時必須將未使用的或作廢的重要空白憑證交回，經(jīng)辦柜員與系統(tǒng)核對無誤后做銷號處理，并將交回的重要空白憑證剪角作廢隨傳票一并上交事后監(jiān)督中心，以防重要空白憑證流失引發(fā)案件。

金庫門為一組密碼鎖和二組機械鎖的，密碼鎖由（）共同掌管。

會計管理遵循營運安全、經(jīng)濟高效、流程合理、管理科學的原則。

票據(jù)上的任何要素均不得更改。

ATM加鈔時，應一次性加入足額備付現(xiàn)金，保證對外支付。嚴禁將未經(jīng)整點復核的現(xiàn)鈔加入鈔箱，但可以采用補足差額方式加鈔。