評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。

多元線性回歸模型的基本假定有()。

下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）

關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。

利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）

場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()

季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>