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營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向中心金庫(kù)(分金庫(kù))提款,應(yīng)根據(jù)中心金庫(kù)(分金庫(kù))的相關(guān)規(guī)定,在提款的前一營(yíng)業(yè)日下班前辦理現(xiàn)金預(yù)約,柜員啟動(dòng)“()調(diào)繳款預(yù)約”交易,按照提示內(nèi)容錄入相關(guān)要素經(jīng)辦機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管授權(quán)后提交。
答案:
0451
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填空題
各中心金庫(kù)向發(fā)行基金保管庫(kù)支取現(xiàn)金,應(yīng)于前一個(gè)工作日下午四點(diǎn)前通過(guò)核心系統(tǒng)向總行清算中心辦理預(yù)約(無(wú)取款需求的要零報(bào)送)。啟動(dòng)“()向保管庫(kù)支取現(xiàn)金”交易,打印核證行,一份由記賬員留存,一份交解繳員。
答案:
0409
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填空題
調(diào)入款項(xiàng)機(jī)構(gòu)接到調(diào)入款項(xiàng)必須經(jīng)雙人在監(jiān)控下開(kāi)箱清點(diǎn)實(shí)物,與《現(xiàn)金調(diào)撥單》第二聯(lián)核對(duì)無(wú)誤,雙人簽章后辦理賬務(wù)處理。柜員啟動(dòng)“()款項(xiàng)調(diào)入”交易,根據(jù)《現(xiàn)金調(diào)撥單》記錄錄入銷(xiāo)賬序號(hào)及其他相關(guān)要素提交,打印相關(guān)憑證。
答案:
0455
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