多項選擇題上門開戶預留簽章卡時，分行作業(yè)中心須于3個工作日內向以此方式預留簽章的（）可選其一核對興業(yè)銀行存款人名稱、預留簽章卡號碼、預留份數(shù)、上門時間等關鍵信息并留存錄音核實結果

A.單位法人代表
B.財務聯(lián)系人
C.大額付款核實人
D.銀企對賬聯(lián)系人


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1.多項選擇題境內機構開立外債專用賬戶，除開戶申請書、營業(yè)執(zhí)照或社團登記證等有效證明原件和復印件、主管部門頒發(fā)的業(yè)務經(jīng)營許可證明的原件和復印件（如有）、組織機構代碼證原件和復印件（如有）外，還需審核（）

A.外匯局資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權轉讓流入控制信息表
B.外匯局資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.外匯局核發(fā)的外債登記證明文件
D.資本項目信息系統(tǒng)《業(yè)務登記憑證》

2.多項選擇題“外匯賬戶”是指（）以可自由兌換貨幣在開戶金融機構開立的賬戶

A.境內機構
B.境外機構
C.駐華機構
D.個人及來華人員

3.多項選擇題除興業(yè)銀行與客戶另有約定外，符合以下條件之一的大額款項支付業(yè)務可以不需要進行核實（）

A.同一營業(yè)機構同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務
B.與興業(yè)銀行簽訂協(xié)議，指定資金用途的款項劃轉業(yè)務
C.財政零余額款項劃轉，財政預算類賬戶資金上繳國庫
D.客戶從企業(yè)網(wǎng)上銀行發(fā)起的支付指令

4.多項選擇題存款人有下列（）情形之一的，可以在異地開立有關銀行結算賬戶（）

A.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域需要開立基本賬戶的
B.存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務支出需要開立專用存款賬戶的
C.自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結算賬戶的
D.異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款賬戶的

5.多項選擇題異地建筑施工及安裝單位申請開立臨時存款賬，應出具（）

A.營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本
B.施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
D.基本存款賬戶開戶許可證

8.多項選擇題經(jīng)常項目待核查賬戶的收入范圍限于貿(mào)易外匯收入，包含（）

A.離岸轉手買賣外匯收入
B.貿(mào)易付匯的退匯收入
C.出口貿(mào)易融資項下境內金融機構放款
D.其他待核查賬戶資金劃轉

9.多項選擇題境外金融機構申請開立NRA外匯及NRA人民幣賬戶，須提供以下（）開戶材料進行審核

A.境外金融機構所在國家或地區(qū)的登記注冊文件或者所在國家或地區(qū)監(jiān)管部門批準其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權簽字人的有效身份證件
C.授權簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢調查問卷

10.多項選擇題對于已出具的個人時段存款證明尚在有效期內，申請人要求對證明項下賬戶提前解除止付，需提供（）

A.《興業(yè)銀行個人時段存款證明》原件
B.申請人的有效身份證件原件
C.委托他人代辦的，則須同時提供代理人的有效身份證件原件
D.原存款憑證