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問答題如果一個外國貨幣中心的年利率比本國高4個百分點，而這種外幣的遠期貼水率為每年2％，一個套利者做拋補套利，購買外國的國庫券（3個月期），他將獲利多少？

1.問答題假設3個月期FR=2.00美元／1英鎊，投機者相信3個月后的即期匯率將為SR=2.05美元／1英鎊，他該如何在市場上投機？如果他預測正確，他將盈利多少？

投機者可以在遠期外匯市場上以FR=2.00美元／１英鎊購買3個月遠期英鎊．如果他預測正確，每購買1英鎊他能賺5便士．

2.問答題假定SR=2美元／1英鎊，3個月遠期FR=1.96美元／1英鎊，3個月后將付款10 000英鎊的進口商應如何避免匯率風險？

3.問答題 根據(jù)下面的即期和3個月遠期匯率計算遠期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02
(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．

4.問答題假設匯率如下：紐約：2美元=1英鎊；倫敦：410日元＝1英鎊；東京：200日元＝1美元．指出如何進行三點（三角）套利．

5.問答題 請說明在復式簿記下,以下國際交易應如何記入美國國際收支平衡表？
(1)一家美國商業(yè)銀行在紐約聯(lián)邦儲備銀行中用價值800美元的英鎊兌換美元．
(2)這筆交易對美國官方結算余額有什么影響．