多項選擇題營業(yè)機構必須對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶、個人結算賬戶的大額現(xiàn)金支付建立（）制度。

A.分級審批
B.額度控制
C.大額現(xiàn)金支付臺賬
D.月度統(tǒng)計分析


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1.多項選擇題庫房管理應堅持（）。

A.雙人管庫
B.同進同出
C.明確分工
D.一人可同兼管庫、守庫二職
E.賬表、賬款相符

2.多項選擇題營業(yè)機構向上級行上繳現(xiàn)金時（）。

A.會計主管接到現(xiàn)金調(diào)撥單后，審核相關信息是否正確
B.核對現(xiàn)金調(diào)撥單信息無誤，加蓋網(wǎng)點行名業(yè)務公章及個人章確認后交記賬員
C.記賬員調(diào)用相關交易，經(jīng)主管授權后打印兩聯(lián)記賬憑證；在記賬憑證上加蓋業(yè)務處理訖章，在“現(xiàn)金調(diào)撥單”上簽章確認
D.主出納將記賬員交給的記賬憑證作當日傳票附件，并按調(diào)撥單券別配款

3.多項選擇題當柜員從主出納調(diào)入現(xiàn)金時（）。

A.柜員操作“柜員間現(xiàn)金內(nèi)調(diào)”交易，成功后打印兩聯(lián)記賬憑證
B.柜員在記賬憑證上加蓋業(yè)務處理訖章后將記賬憑證交主出納
C.主出納按記帳憑證打印券別配款并經(jīng)會計主管對現(xiàn)金卡把審核后在記賬憑證上簽章確認
D.記賬憑證一聯(lián)退還柜員，一聯(lián)作主出納當日傳票附件

4.多項選擇題當主出納從柜員調(diào)入現(xiàn)金時，操作（）。

A.柜員先將現(xiàn)金交主出納，主出納清點現(xiàn)金無誤并經(jīng)會計主管對現(xiàn)金卡把審核
B.通過“柜員間現(xiàn)金內(nèi)調(diào)”交易將柜員現(xiàn)金調(diào)入主出納現(xiàn)金箱中，交易成功，打印兩聯(lián)記賬憑證
C.記賬憑證加蓋業(yè)務處理訖章，交調(diào)出柜員簽章
D.一聯(lián)作記賬憑證，一聯(lián)退調(diào)出柜員作當日傳票附件

5.多項選擇題柜員現(xiàn)金箱現(xiàn)金實行限額控制，下列正確說法是（）。

A.會計主管要根據(jù)現(xiàn)金收付實際情況及柜員崗位職責，合理核定辦理現(xiàn)金業(yè)務柜員的各幣種現(xiàn)金限額
B.根據(jù)上級行核定的庫存限額及業(yè)務需要，可適當增加主出納的柜員現(xiàn)金箱限額
C.柜員現(xiàn)金箱限額儲蓄所不超過20萬元
D.綜合營業(yè)機構柜員現(xiàn)金箱限額不超過30萬元