比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項目，企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施，這屬于規(guī)避風(fēng)險的措施利用。

人們在進(jìn)行財務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險的方案，是因為低風(fēng)險會帶來高收益，而高風(fēng)險的方案則往往收益偏低。

根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少？

在資產(chǎn)組合中，單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同，通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例，可能改變該組合的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

甲項目報酬率的期望值為多少？

將10000元現(xiàn)金存入銀行，若利率為12％，每年復(fù)利一次，5年后的復(fù)利終值是多少？

只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。

市場風(fēng)險溢酬反映了市場整體對風(fēng)險的厭惡程度，投資者越喜歡冒險，市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值就越小。