單項選擇題企業(yè)“收支兩條線”要求各部門或分支機構在內部銀行或當地銀行設立收入戶和支出戶兩個賬戶，下列表述不正確的是（）。
A.所有收入的現金都必須進入收入戶
B.外地分支機構的收入戶資金必須及時、足額地回籠到總部
C.收入戶資金由企業(yè)資金管理部門（內部銀行或財務結算中心）統(tǒng)一管理
D.所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付，支出戶里的資金不能從收入戶劃撥而來，嚴禁現金坐支
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1.單項選擇題下列各項中，可用于計算營運資金的算式是（）。
A.資產總額-負債總額
B.流動資產總額-負債總額
C.流動資產總額-流動負債總額
D.速動資產總額-流動負債總額
2.單項選擇題運用成本模型計算最佳現金持有量時，下列公式中，正確的是（）。
A.最佳現金持有量=min（管理成本+機會成本+轉換成本）
B.最佳現金持有量=min（管理成本+機會成本+短缺成本）
C.最佳現金持有量=min（機會成本+經營成本+轉換成本）
D.最佳現金持有量=min（機會成本+經營成本+短缺成本）
3.單項選擇題下列關于短期融資券籌資的表述中，不正確的是（）。
A.發(fā)行對象為社會公眾投資者
B.發(fā)行條件比短期銀行借款苛刻
C.籌資成本比公司債券低
D.一次性籌資數額比短期銀行借款大
4.單項選擇題下列各項中，與喪失現金折扣的機會成本呈反向變化的是（）。
A.現金折扣率
B.折扣期
C.信用標準
D.信用期
5.單項選擇題下列各項中不屬于營運資金特點的是（）。
A.來源具有多樣性
B.數量具有波動性
C.實物形態(tài)具有變動性和易變現性
D.投資的集中性和收回的分散性