單項選擇題甲公司向銀行借款900萬元，年利率為8％，期限1年，到期還本付息，銀行要求按借款金額的15％保持補償性余額（銀行按2％付息）。該借款的有效年利率為（）。

A.7.70％
B.9.06％
C.9.41％
D.10.10％


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1.單項選擇題甲公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需某種原料的需求量不穩(wěn)定，為保障產(chǎn)品生產(chǎn)的原料供應，需要設置保險儲備。確定合理保險儲備量的判斷依據(jù)是（）。

A.缺貨成本與保險儲備成本之差最大
B.缺貨成本與保險儲備成本之和最小
C.邊際保險儲備成本大于邊際缺貨成本
D.邊際保險儲備成本小于邊際缺貨成本

2.單項選擇題應用5C系統(tǒng)評估顧客信用標準時，客戶能力是指（）。

A.償債能力
B.營運能力
C.盈利能力
D.發(fā)展能力

5.單項選擇題根據(jù)“5C”系統(tǒng)原理，在確定信用標準時，應掌握客戶能力方面的信息。下列各項中最能反映客戶“能力”的是（）。

A.流動資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量及流動負債的比例
B.獲取現(xiàn)金流量的能力
C.財務狀況
D.獲利能力

7.單項選擇題使用成本分析模式確定現(xiàn)金持有規(guī)模時，在最佳現(xiàn)金持有量下，現(xiàn)金的（）。

A.機會成本與管理成本相等
B.機會成本與短缺成本相等
C.機會成本等于管理成本與短缺成本之和
D.短缺成本等于機會成本與管理成本之和

8.單項選擇題企業(yè)現(xiàn)金管理的目標應為（）。

A.盡量減少現(xiàn)金開支
B.將每項開支都納入現(xiàn)金計劃，使其受到嚴格控制
C.在現(xiàn)金的流動性與收益能力之間做出抉擇，以取得最大的長期利潤
D.追求現(xiàn)金的最大獲利能力

9.單項選擇題流動資產(chǎn)投資管理的核心問題是（）。

A.確定使用何種流動資產(chǎn)投資政策
B.確定最優(yōu)的投資規(guī)模、安排流動資產(chǎn)投資
C.如何應對投資需求的不確定性
D.中斷企業(yè)的經(jīng)營風險

10.單項選擇題與激進型營運成本投資策略相比，適中型營運資本投資策略的（）。

A.持有成本和短缺成本較低
B.持有成本和短缺成本較高
C.持有成本較高，短缺成本較低
D.持有成本較低，短缺成本較高