A.路透社交易系統(tǒng)
B.德勵財經(jīng)終端
C.環(huán)球金融電訊網(wǎng)（SWIFT）
D.美聯(lián)社終端
E.美國銀行間清算支付系統(tǒng)（CHIPS）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.倫敦國際金融期貨交易所
B.新加坡國際貨幣交易所
C.多倫多期貨交易所
D.芝加哥商品交易所
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.雙向期權(quán)
D.買入期權(quán)
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。
①檢驗
②建模
③修正
④預測
A.①②③④
B.②①④③
C.②③①④
D.②④③①
A.當年的4月29日
B.當年的4月31日
C.當年的4月30日
D.當年的5月1日
A.9個點
B.90個點
C.900個點
D.9000個點
最新試題
套匯的結(jié)果是導致各地的匯率差異越來越小。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學模型分析時，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗②建模③修正④預測
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。